當前位置: 資訊中心 > 平臺動(dòng)態(tài)

簡(jiǎn)陽(yáng)農商銀行金信富3個(gè)月定開(kāi)2號凈值型理財產(chǎn)品2024年2季度運作報告

1、理財產(chǎn)品基本情況
項目 信息 
理財產(chǎn)品名稱(chēng) 金信富3個(gè)月定開(kāi)2號凈值型理財產(chǎn)品
理財產(chǎn)品編碼 C1305622000002
理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022002D092
理財產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司
理財產(chǎn)品托管人(如有) 招商銀行股份有限公司
理財產(chǎn)品運作方式 開(kāi)放式凈值型
理財產(chǎn)品成立日期 2022年05月25日
報告期末理財產(chǎn)品份額總額 62,994,000.00
業(yè)績(jì)比較基準(如有) 2.90%
風(fēng)險收益特征 非保本浮動(dòng)收益
2、理財產(chǎn)品凈值表現
階段 凈值增長(cháng)率(%) 業(yè)績(jì)比較基準收益率(%) 
當季 0.67 0.82
理財產(chǎn)品合同生效起至今 7.06 3.15
3、主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
項目 2024-04-01至2024-06-30
本期已實(shí)現收益 340,917.34
本期利潤 443,928.65
期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 63,478,907.28
期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0077
期末理財產(chǎn)品份額累計凈值 1.0706
4、投資組合報告
4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
單位:人民幣元
序號 項目 金額 理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%)
1 基金投資 9,631,380.97 15.16
2 固定收益投資 53,463,298.93 84.15
其中:債券 39,547,965.28 62.25
    資管計劃 13,915,333.65 21.90
3 銀行存款和結算備付金合計 435,784.78 0.69
4 其他各項資產(chǎn) 61.84 0.00
合計 63,530,526.52 100.00
注:其他各項資產(chǎn):主要包括銀行存款和結算備付金應收利息、其他私募基金、基金公司專(zhuān)戶(hù)、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權、未上市企業(yè)股權等。
4.2報告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
序號 債券品種 公允價(jià)值(元) 占理財資產(chǎn)凈值比例(%)
1 金融債券 15,306,278.22 24.11
其中:政策性金融債 0.00 0.00
2 企業(yè)債券 18,052,347.83 28.44
4 中期票據 6,189,339.23 9.75
合計 39,547,965.28 62.30
4.3報告期末按公允價(jià)值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細
序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱(chēng) 數量(張) 公允價(jià)值(元) 占理財資產(chǎn)凈值比例(%)
1 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 6,909,585.42 6,975,917.44 10.99
2 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 6,869,348.85 6,939,416.21 10.93
3 2280167 22成華國資 60,000.00 6,264,830.14 9.87
4 091800009 18東方債01BC(品種二) 50,000.00 5,734,540.98 9.03
5 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 50,000.00 5,456,527.40 8.60
6 933333 國信安泰中短債債券A 3,729,578.55 4,125,659.79 6.50
7 2122054 21興業(yè)消費金融債02 40,000.00 4,115,209.84 6.48
8 1980396 19陽(yáng)安交投債 50,000.00 3,231,450.82 5.09
9 2280068 22空港債01 30,000.00 3,152,983.56 4.97
10 2280194 22瀘實(shí)01 30,000.00 3,151,093.15 4.96
4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險
本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品,報告期內管理人合理安排資產(chǎn)結構,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險可控。
5、理財產(chǎn)品份額變動(dòng)情況
單位:份
報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 70,596,000.00
報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 6,744,000.00
減:報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 14,346,000.00
報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 62,994,000.00
分享到:
收藏

我來(lái)說(shuō)兩句

評論內容:
還可以輸入

500

驗證碼:
  
更多評論..