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簡(jiǎn)陽(yáng)農商銀行金信富系列理財產(chǎn)品2024年上半年報告

2024-07-08 10:21:06 來(lái)源: 標簽:簡(jiǎn)陽(yáng),,,銀行,理財產(chǎn)品,2024年,上半年,報告
產(chǎn)品管理人:四川簡(jiǎn)陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司 
產(chǎn)品托管人:中國銀行廣東省分行 招商銀行成都分行
報告期:2024年1月1日——2024年6月30日
    四川簡(jiǎn)陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jì)并不代表其未來(lái)表現。理財非存款,投資需謹慎。本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。 
一、報告期內新發(fā)產(chǎn)品
    2024年上半年,無(wú)新發(fā)行理財產(chǎn)品。
二、報告期內到期產(chǎn)品
    2024年上半年,無(wú)存續理財產(chǎn)品到期。
三、報告期內存續產(chǎn)品
  當期存續產(chǎn)品3期,存續本金合計18591.1萬(wàn)元,產(chǎn)品類(lèi)型均為定期開(kāi)放式凈值型理財產(chǎn)品。其中公募產(chǎn)品占比100%、固定收益類(lèi)產(chǎn)品占比100%,較年初無(wú)變化。
四、期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉情況
  期末全部產(chǎn)品資產(chǎn)持倉均為我行直接投資的固定收益類(lèi)資產(chǎn),無(wú)間接投資的資產(chǎn)。固定收益類(lèi)資產(chǎn)占比100%,較年初無(wú)變化;資產(chǎn)凈值18715.42萬(wàn)元,較年初降低3165.07萬(wàn)元;資產(chǎn)余額18728.44萬(wàn)元,較年初降低3161.82萬(wàn)元。
  期末理財產(chǎn)品直接投資資產(chǎn)余額18728.44萬(wàn)元,具體明細如下:
  1.現金及銀行存款報告期末投資金額374.33萬(wàn)元,占比2.00%;
  2.債券報告期末投資金額10999.37萬(wàn)元,占比58.73%。其中,商業(yè)性金融債4029.56萬(wàn)元,占比21.52%;企業(yè)債6350.87萬(wàn)元,占比33.91%;中期票據618.93萬(wàn)元,占比3.30%。
  3.特定目的載體份額7352.94萬(wàn)元,占比39.26%,其中券商資管計劃1574.08萬(wàn)元,占比8.4%;期貨資管計劃4378.77萬(wàn)元,占比23.38%;貨幣基金1400.10萬(wàn)元,占比7.48%。
五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險
  報告期內管理人合理安排資產(chǎn)結構,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險可控。
 
   
   
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