1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開1號凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000001

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 招商銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 67,014,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 2.90%

風險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當季 0.52 0.82

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 7.32 3.15

3、主要財務指標

單位：人民幣元

項目 2024-04-01至2024-06-30

本期已實現(xiàn)收益 260,949.54

本期利潤 333,946.55

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 67,686,998.33

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.01

期末理財產(chǎn)品份額累計凈值 1.0732

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

1 基金投資 15,138,085.60 22.34

2 固定收益投資 52,377,006.74 77.32

其中：債券 32,380,964.24 47.81

    資管計劃 19,996,042.50 29.52

3 銀行存款和結算備付金合計 231,695.72 0.34

合計 67,747,141.12 100.00

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 12,949,958.81 19.13

其中：政策性金融債 0.00 0.00

2 企業(yè)債券 19,431,005.43 28.71

合計 32,380,964.24 47.84

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 11,905,402.53 12,019,694.39 17.76

2 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 7,895,810.84 7,976,348.11 11.78

3 933333 國信安泰中短債債券A 6,000,000.00 6,637,200.00 9.81

4 2280068 22空港債01 50,000.00 5,254,972.60 7.76

5 2122054 21興業(yè)消費金融債02 50,000.00 5,144,012.30 7.60

6 000891 博時現(xiàn)金寶貨幣B 5,000,000.00 5,000,510.81 7.39

7 2180313 21經(jīng)開國投債 40,000.00 4,503,980.33 6.65

8 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 40,000.00 4,365,221.92 6.45

9 2024011 20蓉青白江項目NPB01 40,000.00 3,569,036.07 5.27

10 000917 嘉實快線貨幣A 3,500,000.00 3,500,374.79 5.17

4.4 投資組合流動性風險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內管理人合理安排資產(chǎn)結構，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 74,208,000.00

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 3,098,000.00

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 10,292,000.00

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 67,014,000.00