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簡(jiǎn)陽(yáng)農商銀行金信富3個(gè)月定開(kāi)1號凈值型理財產(chǎn)品2024年2季度運作報告

1、理財產(chǎn)品基本情況
項目 信息 
理財產(chǎn)品名稱(chēng) 金信富3個(gè)月定開(kāi)1號凈值型理財產(chǎn)品
理財產(chǎn)品編碼 C1305622000001
理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022001D091
理財產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司
理財產(chǎn)品托管人(如有) 招商銀行股份有限公司
理財產(chǎn)品運作方式 開(kāi)放式凈值型
理財產(chǎn)品成立日期 2022年04月22日
報告期末理財產(chǎn)品份額總額 67,014,000.00
業(yè)績(jì)比較基準(如有) 2.90%
風(fēng)險收益特征 非保本浮動(dòng)收益
2、理財產(chǎn)品凈值表現
階段 凈值增長(cháng)率(%) 業(yè)績(jì)比較基準收益率(%) 
當季 0.52 0.82
理財產(chǎn)品合同生效起至今 7.32 3.15
3、主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
項目 2024-04-01至2024-06-30
本期已實(shí)現收益 260,949.54
本期利潤 333,946.55
期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 67,686,998.33
期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.01
期末理財產(chǎn)品份額累計凈值 1.0732
4、投資組合報告
4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
單位:人民幣元
序號 項目 金額 理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%)
1 基金投資 15,138,085.60 22.34
2 固定收益投資 52,377,006.74 77.32
其中:債券 32,380,964.24 47.81
    資管計劃 19,996,042.50 29.52
3 銀行存款和結算備付金合計 231,695.72 0.34
合計 67,747,141.12 100.00
4.2報告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
序號 債券品種 公允價(jià)值(元) 占理財資產(chǎn)凈值比例(%)
1 金融債券 12,949,958.81 19.13
其中:政策性金融債 0.00 0.00
2 企業(yè)債券 19,431,005.43 28.71
合計 32,380,964.24 47.84
4.3報告期末按公允價(jià)值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細
序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱(chēng) 數量(張) 公允價(jià)值(元) 占理財資產(chǎn)凈值比例(%)
1 SQP397 中信期貨_粵灣2號集合資產(chǎn)管理計劃 11,905,402.53 12,019,694.39 17.76
2 SSH742 中信期貨_粵灣4號資產(chǎn)管理計劃 7,895,810.84 7,976,348.11 11.78
3 933333 國信安泰中短債債券A 6,000,000.00 6,637,200.00 9.81
4 2280068 22空港債01 50,000.00 5,254,972.60 7.76
5 2122054 21興業(yè)消費金融債02 50,000.00 5,144,012.30 7.60
6 000891 博時(shí)現金寶貨幣B 5,000,000.00 5,000,510.81 7.39
7 2180313 21經(jīng)開(kāi)國投債 40,000.00 4,503,980.33 6.65
8 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 40,000.00 4,365,221.92 6.45
9 2024011 20蓉青白江項目NPB01 40,000.00 3,569,036.07 5.27
10 000917 嘉實(shí)快線(xiàn)貨幣A 3,500,000.00 3,500,374.79 5.17
4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險
本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品,報告期內管理人合理安排資產(chǎn)結構,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險可控。
5、理財產(chǎn)品份額變動(dòng)情況
單位:份
報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 74,208,000.00
報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 3,098,000.00
減:報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 10,292,000.00
報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 67,014,000.00
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