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簡(jiǎn)陽(yáng)農商銀行金信富3個(gè)月定開(kāi)凈值型理財產(chǎn)品2024年第2季度報告

1、理財產(chǎn)品基本情況
項目 信息 
理財產(chǎn)品名稱(chēng) 金信富3個(gè)月定開(kāi)凈值型理財產(chǎn)品
理財產(chǎn)品編碼 C1305622000003
理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091
理財產(chǎn)品管理人 四川簡(jiǎn)陽(yáng)農村商業(yè)銀行股份有限公司
理財產(chǎn)品托管人(如有) 中國銀行廣東省分行
理財產(chǎn)品運作方式 開(kāi)放式凈值型
理財產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日
報告期末理財產(chǎn)品份額總額 55,903,000.00
業(yè)績(jì)比較基準(如有) 2.70%
風(fēng)險收益特征 非保本浮動(dòng)收益
2、理財產(chǎn)品凈值表現
階段 凈值增長(cháng)率(%) 業(yè)績(jì)比較基準收益率(%) 
當季 1.47 0.75
理財產(chǎn)品合同生效起至今 5.79 3.14
3、主要財務(wù)指標
單位:人民幣元
項目 2024-04-01至2024-06-30
本期已實(shí)現收益 719387.52
本期利潤 825508.99
期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 55988256.91
期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0015
期末理財產(chǎn)品份額累計凈值 1.1169
4、投資組合報告
4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況
單位:人民幣元
序號 項目 金額 理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例(%)
2 固定收益投資 52918936.03 94.49
其中:債券 38064746.2 67.96
    資管計劃 14854189.83 26.52
3 銀行存款和結算備付金合計 3075419.53 5.49
4 其他各項資產(chǎn) 12393.87 0.02
合計 56006749.43 100.00
注:其他各項資產(chǎn):主要包括銀行存款和結算備付金應收利息、其他私募基金、基金公司專(zhuān)戶(hù)、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權、未上市企業(yè)股權等。
4.2報告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
序號 債券品種 公允價(jià)值(元) 占理財資產(chǎn)凈值比例(%)
1 金融債券 12039362.09 21.50%
其中:政策性金融債 0.00 0%
2 企業(yè)債券 26025384.11 46.48%
合計 38064746.20 67.98%
4.3報告期末按公允價(jià)值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細
序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱(chēng) 數量(張) 公允價(jià)值(元) 占理財資產(chǎn)凈值比例(%)
1 2280068 22空港債01 5000000.00 5,193,210.00 9.2755%
2 2280167 22成華國資 5000000.00 5,178,425.00 9.2491%
3 2024011 20蓉青白江項目NPB01 6000000.00 5,163,438.00 9.2224%
4 933333 國信安泰中短債A 4500000.00 4,977,900.00 8.8910%
5 JYNSZXYW04 中信證券粵灣4號 4889975.55 4,939,853.30 8.8230%
6 JYNSZXYW02 中信證券粵灣2號 4889497.36 4,936,436.53 8.8169%
7 091800009 18東方債01BC(品種二) 4000000.00 4,403,348.00 7.8648%
8 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 4000000.00 4,321,284.00 7.7182%
9 2180313 21經(jīng)開(kāi)國投債 4000000.00 4,294,816.00 7.6709%
10 2122054 21興業(yè)消費金融債02 3000000.00 3,012,468.00 5.3805%
4.4 投資組合流動(dòng)性風(fēng)險
本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品,報告期內管理人合理安排資產(chǎn)結構,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險可控。
5、理財產(chǎn)品份額變動(dòng)情況
單位:份
報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 57169000
報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 6131000
減:報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 7397000
報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 55903000
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