1、理財產(chǎn)品基本情況

項目 信息 

理財產(chǎn)品名稱 金信富3個月定開凈值型理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品編碼 C1305622000003

理財產(chǎn)品代碼 JYRCB2022003D091

理財產(chǎn)品管理人 四川簡陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

理財產(chǎn)品托管人（如有） 中國銀行廣東省分行

理財產(chǎn)品運作方式 開放式凈值型

理財產(chǎn)品成立日期 2022年06月24日

報告期末理財產(chǎn)品份額總額 55,903,000.00

業(yè)績比較基準（如有） 2.70%

風(fēng)險收益特征 非保本浮動收益

2、理財產(chǎn)品凈值表現(xiàn)

階段 凈值增長率(%) 業(yè)績比較基準收益率(%) 

當(dāng)季 1.47 0.75

自理財產(chǎn)品合同生效起至今 5.79 3.14

3、主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

項目 2024-04-01至2024-06-30

本期已實現(xiàn)收益 719387.52

本期利潤 825508.99

期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值 55988256.91

期末理財產(chǎn)品份額凈值 1.0015

期末理財產(chǎn)品份額累計凈值 1.1169

4、投資組合報告

4.1 期末理財產(chǎn)品資產(chǎn)組合情況

單位：人民幣元

序號 項目 金額 占理財產(chǎn)品總資產(chǎn)的比例（%）

2 固定收益投資 52918936.03 94.49

其中：債券 38064746.2 67.96

    資管計劃 14854189.83 26.52

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計 3075419.53 5.49

4 其他各項資產(chǎn) 12393.87 0.02

合計 56006749.43 100.00

注：其他各項資產(chǎn)：主要包括銀行存款和結(jié)算備付金應(yīng)收利息、其他私募基金、基金公司專戶、券商資管計劃、有限合伙企業(yè)股權(quán)、未上市企業(yè)股權(quán)等。

4.2報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 金融債券 12039362.09 21.50%

其中：政策性金融債 0.00 0%

2 企業(yè)債券 26025384.11 46.48%

合計 38064746.20 67.98%

4.3報告期末按公允價值占理財產(chǎn)品資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名投資明細

序號 資產(chǎn)代碼 資產(chǎn)名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占理財資產(chǎn)凈值比例（%）

1 2280068 22空港債01 5000000.00 5,193,210.00 9.2755%

2 2280167 22成華國資 5000000.00 5,178,425.00 9.2491%

3 2024011 20蓉青白江項目NPB01 6000000.00 5,163,438.00 9.2224%

4 933333 國信安泰中短債A 4500000.00 4,977,900.00 8.8910%

5 JYNSZXYW04 中信證券粵灣4號 4889975.55 4,939,853.30 8.8230%

6 JYNSZXYW02 中信證券粵灣2號 4889497.36 4,936,436.53 8.8169%

7 091800009 18東方債01BC(品種二) 4000000.00 4,403,348.00 7.8648%

8 092000004 20中國信達債02BC(品種二) 4000000.00 4,321,284.00 7.7182%

9 2180313 21經(jīng)開國投債 4000000.00 4,294,816.00 7.6709%

10 2122054 21興業(yè)消費金融債02 3000000.00 3,012,468.00 5.3805%

4.4 投資組合流動性風(fēng)險

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進行投資管理，流動性風(fēng)險可控。

5、理財產(chǎn)品份額變動情況

單位：份

報告期期初理財產(chǎn)品份額總額 57169000

報告期期間理財產(chǎn)品總申購份額 6131000

減：報告期期間理財產(chǎn)品總贖回份額 7397000

報告期期末理財產(chǎn)品份額總額 55903000