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“金信富陽(yáng)光”第18期封閉式凈值型理財產(chǎn)品2024年第2季度報告

2024-07-04 15:09:45 來(lái)源: 標簽:,,,陽(yáng)光,,18期,封閉式,凈值,,理財產(chǎn)品,2024年,,2,季度,報告
 
                     
攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jì)并不代表其未來(lái)表現。理財非存款,投資需謹慎。 
 
一、產(chǎn)品概況
1. 產(chǎn)品名稱(chēng):“金信富陽(yáng)光”第18期封閉式凈值型理財產(chǎn)品
2. 產(chǎn)品代碼:PZHRCBC18
3. 產(chǎn)品登記編碼:C1177823000002
4. 產(chǎn)品類(lèi)型:固定收益類(lèi)—非保本浮動(dòng)—封閉式凈值型
5. 產(chǎn)品期限:2023年12月14日——2024年12月4日
6. 報告期末產(chǎn)品份額總額:61,797,000.00
7. 業(yè)績(jì)比較基準:3.4%
8. 固定銷(xiāo)售費率:0.2%
9. 托管費率:0.01%
10.運營(yíng)服務(wù)費率:0.01%
11.風(fēng)險等級:低風(fēng)險
 
二、凈值、存續規模
1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值:64,578,170.04元
2. 期末產(chǎn)品份額凈值:1.045
3. 期末產(chǎn)品份額累計凈值:64,578,170.04元
 
三、投資組合報告
1. 現金及銀行存款:2,860,228.60元
2. 債券:61,717,941.44元
 
四、前十項資產(chǎn)具體情況
1、 21涼山發(fā)展MTN001(代碼102100733 ),持有金額634.05萬(wàn)元,占比9.80%;
2、 22攀鋼02(代碼149968.SZ),持有金額 626.73萬(wàn)元,占比9.69%;
3、 24川華西MTN001(代碼 102481235),持有金額 615.28 萬(wàn)元,占比9.51%;
4、 24深圳農商銀行CD061(代碼112498056),持有金額 589.87萬(wàn)元,占比9.12% ;
5、 21農發(fā)06(代碼210406 ),持有金額554.63萬(wàn)元,占比 8.57%;
6、 22涼山發(fā)展PPN003(代碼032281046 ),持有金額547.87萬(wàn)元,占比8.47%;
7、 23綿陽(yáng)投資PPN001(代碼032380107 ),持有金額538.19萬(wàn)元,占比 8.32%;
8、 22成都國投PPN001(代碼032280434 ),持有金額515.39萬(wàn)元,占比 7.97%;
9、 17峨眉停車(chē)項目NPB01(代碼1724002),持有金額478.39萬(wàn)元,占比7.39%;
10、17鹽邊水務(wù)項目NPB (代碼1724007),持有金額 439.40萬(wàn)元,占比6.79% 。
 
五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險
本產(chǎn)品屬于封閉式凈值型產(chǎn)品,報告期內管理人合理安排資產(chǎn)結構,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險可控。
 
                                                                                       產(chǎn)品管理人:攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司 
                                                                                       產(chǎn)品托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
                                                                                       報告期:2024年4月1日——2024年6月30日
                                                                                                      2024年7月3日                                                                                                                                                                                                                                    
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