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“金信富金沙”3個(gè)月2號定期開(kāi)放式凈值型理財產(chǎn)品2024年第2季度報告

 
 攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jì)并不代表其未來(lái)表現。理財非存款,投資需謹慎。 
 
一、產(chǎn)品概況
1. 產(chǎn)品名稱(chēng):“金信富金沙”3個(gè)月2號定期開(kāi)放式凈值型理財產(chǎn)品
2. 產(chǎn)品代碼:PZHRCBA2
3. 產(chǎn)品登記編碼:C1177822000001
4. 產(chǎn)品類(lèi)型:固定收益類(lèi)—非保本浮動(dòng)—開(kāi)放式凈值型
5. 產(chǎn)品期限:該產(chǎn)品無(wú)固定到期日,3個(gè)月定期開(kāi)放。
6. 報告期末產(chǎn)品份額總額:156,816,000.00
7. 業(yè)績(jì)比較基準:2.9%
8. 固定銷(xiāo)售費率:0.2%
9. 托管費率:0.01%
10.運營(yíng)服務(wù)費率:0.01%
11.風(fēng)險等級:低風(fēng)險
 
二、凈值、存續規模
1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值:157,583,864.53元
2. 期末產(chǎn)品份額凈值:1.0049
3. 期末產(chǎn)品份額累計凈值:169,894,454.40元
 
三、投資組合報告
1. 現金及銀行存款:20,450,019.15元
2. 債券:137,133,845.38元
 
四、前十項資產(chǎn)具體情況
1、 21蓉經(jīng)開(kāi)PPN002(代碼 032191440),持有金額1467.10萬(wàn)元,占比9.30%;
2、 23綿陽(yáng)投資PPN001(代碼032380107 ),持有金額1399.29萬(wàn)元,占比 8.87%;
3、 22樂(lè )山國資PPN001(代碼 032280499),持有金額 1371.36萬(wàn)元,占比 8.70%;
4、 21涼山發(fā)展MTN001(代碼102100733 ),持有金額1363.20 萬(wàn)元,占比 8.64%;
5、 22攀鋼02(代碼149968.SZ),持有金額 1044.55 萬(wàn)元,占比 6.62%;
6、 22空港興城PPN001(代碼032280519 ),持有金額1013.75 萬(wàn)元,占比 6.43%;
7、 21農發(fā)06(代碼210406 ),持有金額986.00 萬(wàn)元,占比6.25%;
8、 24深圳農商銀行CD061(代碼112498056),持有金額 983.11萬(wàn)元,占比 6.23%;
9、 17鹽邊水務(wù)項目NPB (代碼1724007),持有金額869.03萬(wàn)元,占比 5.51%;
10、 20成華01(代碼149292.SZ),持有金額 658.17 萬(wàn)元,占比4.17%。
 
五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險
本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品,報告期內管理人合理安排資產(chǎn)結構,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險可控。
 
 
 
                                                                                       產(chǎn)品管理人:攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司 
                                                                                       產(chǎn)品托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
                                                                                       報告期:2024年4月1日——2024年6月30日
                                                                                                      2024年7月3日                                                                                                                                                                                                                                    
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