攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

 

一、產(chǎn)品概況

1. 產(chǎn)品名稱(chēng)：“金信富金沙”3個(gè)月2號(hào)定期開(kāi)放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBA2

3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177822000001

4. 產(chǎn)品類(lèi)型：固定收益類(lèi)—非保本浮動(dòng)—開(kāi)放式凈值型

5. 產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無(wú)固定到期日，3個(gè)月定期開(kāi)放。

6. 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：156,816,000.00

7. 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：2.9%

8. 固定銷(xiāo)售費(fèi)率：0.2%

9. 托管費(fèi)率：0.01%

10.運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)率：0.01%

11.風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低風(fēng)險(xiǎn)

 

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：157,583,864.53元

2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0049

3. 期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：169,894,454.40元

 

三、投資組合報(bào)告

1. 現(xiàn)金及銀行存款：20,450,019.15元

2. 債券：137,133,845.38元

 

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1、 21蓉經(jīng)開(kāi)PPN002（代碼 032191440），持有金額1467.10萬(wàn)元，占比9.30%；

2、 23綿陽(yáng)投資PPN001（代碼032380107 ），持有金額1399.29萬(wàn)元，占比 8.87%；

3、 22樂(lè)山國(guó)資PPN001（代碼 032280499），持有金額 1371.36萬(wàn)元，占比 8.70%；

4、 21涼山發(fā)展MTN001（代碼102100733 ），持有金額1363.20 萬(wàn)元，占比 8.64%；

5、 22攀鋼02（代碼149968.SZ），持有金額 1044.55 萬(wàn)元，占比 6.62%；

6、 22空港興城PPN001（代碼032280519 ），持有金額1013.75 萬(wàn)元，占比 6.43%；

7、 21農(nóng)發(fā)06（代碼210406 ），持有金額986.00 萬(wàn)元，占比6.25%；

8、 24深圳農(nóng)商銀行CD061（代碼112498056），持有金額 983.11萬(wàn)元，占比 6.23%；

9、 17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB （代碼1724007），持有金額869.03萬(wàn)元，占比 5.51%；

10、 20成華01（代碼149292.SZ），持有金額 658.17 萬(wàn)元，占比4.17%。

 

五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2024年4月1日——2024年6月30日

                                                                                                      2024年7月3日