攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。理財(cái)產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用資產(chǎn)，但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。理財(cái)非存款，投資需謹(jǐn)慎。 

 

一、產(chǎn)品概況

1. 產(chǎn)品名稱：“金信富金沙”3個(gè)月1號定期開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品

2. 產(chǎn)品代碼：PZHRCBA1

3. 產(chǎn)品登記編碼：C1177821000012

4. 產(chǎn)品類型：固定收益類—非保本浮動(dòng)—開放式凈值型

5. 產(chǎn)品期限：該產(chǎn)品無固定到期日，3個(gè)月定期開放。

6. 報(bào)告期末產(chǎn)品份額總額：186,850,000.00

7. 業(yè)績比較基準(zhǔn)：2.7%

8. 固定銷售費(fèi)率：0.2%

9. 托管費(fèi)率：0.01%

10.運(yùn)營服務(wù)費(fèi)率：0.01%

11.風(fēng)險(xiǎn)等級：低風(fēng)險(xiǎn)

 

二、凈值、存續(xù)規(guī)模

1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值：187,315,199.41元

2. 期末產(chǎn)品份額凈值：1.0025

3. 期末產(chǎn)品份額累計(jì)凈值：204,955,765.00元

 

三、投資組合報(bào)告

1. 現(xiàn)金及銀行存款：11,033,464.70元

2. 債券：176,281,734.71元

 

四、前十項(xiàng)資產(chǎn)具體情況

1、 21涼山發(fā)展MTN001（代碼102100733 ），持有金額1785.90萬元，占比9.53%；

2、 24深圳農(nóng)商銀行CD061（代碼112498056），持有金額1769.60萬元，占比 9.45%；

3、 21蓉經(jīng)開PPN002（代碼 032191440），持有金額 1676.69 萬元，占比 8.95%；

4、 22涼山發(fā)展PPN003（代碼032281046 ），持有金額1424.47 萬元，占比7.60%；

5、 22蓉經(jīng)開PPN002（代碼 032280852），持有金額 1374.70 萬元，占比 7.34%；

6、 22攀鋼02（代碼149968.SZ），持有金額 1253.46 萬元，占比 6.69%；

7、 21成華國資01（代碼2180529），持有金額1203.95 萬元，占比6.43%；

8、 22長城金融債01BC（代碼092280007 ），持有金額1016.39 萬元，占比5.43%；

9、 21農(nóng)發(fā)06（代碼210406 ），持有金額708.69 萬元，占比3.78%；

10、17鹽邊水務(wù)項(xiàng)目NPB （代碼 1724007 ），持有金額693.27 萬元，占比3.70%。

五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

本產(chǎn)品屬于開放式凈值型產(chǎn)品，報(bào)告期內(nèi)管理人合理安排資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可控。

 

 

 

                                                                                       產(chǎn)品管理人：攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 

                                                                                       產(chǎn)品托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

                                                                                       報(bào)告期：2024年4月1日——2024年6月30日

                                                                                                      2024年7月3日