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“金信富金沙”3個(gè)月1號定期開(kāi)放式凈值型理財產(chǎn)品2024年第2季度報告

 
 攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。理財產(chǎn)品管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責的原則管理和運用資產(chǎn),但不保證產(chǎn)品一定盈利。產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jì)并不代表其未來(lái)表現。理財非存款,投資需謹慎。 
 
一、產(chǎn)品概況
1. 產(chǎn)品名稱(chēng):“金信富金沙”3個(gè)月1號定期開(kāi)放式凈值型理財產(chǎn)品
2. 產(chǎn)品代碼:PZHRCBA1
3. 產(chǎn)品登記編碼:C1177821000012
4. 產(chǎn)品類(lèi)型:固定收益類(lèi)—非保本浮動(dòng)—開(kāi)放式凈值型
5. 產(chǎn)品期限:該產(chǎn)品無(wú)固定到期日,3個(gè)月定期開(kāi)放。
6. 報告期末產(chǎn)品份額總額:186,850,000.00
7. 業(yè)績(jì)比較基準:2.7%
8. 固定銷(xiāo)售費率:0.2%
9. 托管費率:0.01%
10.運營(yíng)服務(wù)費率:0.01%
11.風(fēng)險等級:低風(fēng)險
 
二、凈值、存續規模
1. 期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值:187,315,199.41元
2. 期末產(chǎn)品份額凈值:1.0025
3. 期末產(chǎn)品份額累計凈值:204,955,765.00元
 
三、投資組合報告
1. 現金及銀行存款:11,033,464.70元
2. 債券:176,281,734.71元
 
四、前十項資產(chǎn)具體情況
1、 21涼山發(fā)展MTN001(代碼102100733 ),持有金額1785.90萬(wàn)元,占比9.53%;
2、 24深圳農商銀行CD061(代碼112498056),持有金額1769.60萬(wàn)元,占比 9.45%;
3、 21蓉經(jīng)開(kāi)PPN002(代碼 032191440),持有金額 1676.69 萬(wàn)元,占比 8.95%;
4、 22涼山發(fā)展PPN003(代碼032281046 ),持有金額1424.47 萬(wàn)元,占比7.60%;
5、 22蓉經(jīng)開(kāi)PPN002(代碼 032280852),持有金額 1374.70 萬(wàn)元,占比 7.34%;
6、 22攀鋼02(代碼149968.SZ),持有金額 1253.46 萬(wàn)元,占比 6.69%;
7、 21成華國資01(代碼2180529),持有金額1203.95 萬(wàn)元,占比6.43%;
8、 22長(cháng)城金融債01BC(代碼092280007 ),持有金額1016.39 萬(wàn)元,占比5.43%;
9、 21農發(fā)06(代碼210406 ),持有金額708.69 萬(wàn)元,占比3.78%;
10、17鹽邊水務(wù)項目NPB (代碼 1724007 ),持有金額693.27 萬(wàn)元,占比3.70%。
五、投資組合流動(dòng)性風(fēng)險
本產(chǎn)品屬于開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品,報告期內管理人合理安排資產(chǎn)結構,嚴格按照產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)約定的投資范圍、比例等要求進(jìn)行投資管理,流動(dòng)性風(fēng)險可控。
 
 
 
                                                                                       產(chǎn)品管理人:攀枝花農村商業(yè)銀行股份有限公司 
                                                                                       產(chǎn)品托管人:興業(yè)銀行股份有限公司
                                                                                       報告期:2024年4月1日——2024年6月30日
                                                                                                      2024年7月3日                                                                                                                                                                                                                                    
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